Confluent, Inc., akış analitiğinde lider. (kod kodu: CFLT) dördüncü çeyrek ve 2023 mali yılı için güçlü mali sonuçlar bildirdi; değerli bulut gelir artışı ve ilk kez pozitif GAAP dışı işletme marjı.
Şirketin tüketime dayalı iş modeline geçişi iyi bir şekilde devam ediyor ve Anthropic ve Pinecone gibi şirketlerle olan ortaklıkları, üretken yapay zeka alanına güçlü bir girişin sinyalini veriyor. Confluent’in 2024’ün ilk çeyreği ve tüm yılı için gelir tahmini, sürekli büyümeye ve operasyonel iyileşmeye olan güveni yansıtıyor.
Temel Çıkarımlar
- Confluent’in 4. çeyrekteki toplam geliri %26 artışla 213 milyon dolara yükselirken, bulut geliri 100 milyon dolara ulaştı.
- 2023 mali yılında toplam gelir %33 artışla 777 milyon dolara yükseldi.
- Şirketin GAAP dışı faaliyet marjı ilk kez %5,3 ile pozitife döndü.
- 2024’ün ilk çeyreğinde gelirin %21-22 artışla 211 milyon doların ortasından 212 milyon dolara çıkması bekleniyor.
- 2024 yılının tamamında gelirin %22 büyüme oranıyla yaklaşık 950 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
- Confluent, 2024’te GAAP dışı işletme marjını ve serbest nakit akışı marjını başabaş seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Confluent, 2024’te GAAP dışı işletme marjı ve serbest nakit akışı marjında başabaş noktasına ulaşmayı bekliyor.
- 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin gelir beklentisi ise 211 milyon dolar ile 212 milyon dolar arasında değişiyor.
- 2024 yılının tamamında gelirin yaklaşık 950 milyon dolar olması bekleniyor.
- Şirket, kritik alanlarda stratejik işe alım yoluyla kalıcı büyümeyi verimli bir şekilde desteklemeye odaklanmıştır.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- GAAP dışı faaliyet marjının 2024’ün ilk çeyreğinde hala -%4 civarında negatif olması bekleniyor.
- Bulut karışımının büyümesi brüt kar marjlarında olumsuz bir etki yaratabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Confluent Cloud geliri 2023 mali yılında %65 artışla 348,8 milyon dolara yükseldi.
- Şirket, %5,3’lük ilk GAAP dışı pozitif faaliyet marjına ulaştı.
- Anthropic, Pinecone ile güçlü yan kuruluşlar ve OpenAI ile yapılan bir anlaşma, üretken yapay zeka uygulamalarında genişlemeye işaret ediyor.
- Bulut gelirinin toplam gelirin yüzdesi olarak 2024 için %50 ila %51 civarında olması bekleniyor.
kaçırıldı
- Sunulan bağlamda eksiklerden bahsedilmiyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, Flink ürününün 2025 mali yılında gelire katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti.
- Şirket ekibinde ayarlamalar yapıyor ancak büyük bir revizyon yapmıyor.
- Confluent, daha hızlı müşteri kazanımı ve daha fazla açık kaynak dönüşümü sağlamak için çalışıyor.
- Şirket, yıllık net seyreltmedeki azalmadan memnun ve bunu uzun vadede %2’nin altına indirmeyi hedefliyor.
Confluent’in kâr teklifi, bulut segmentinde güçlü bir büyüme ve gelecekteki büyümeyi teşvik edecek net bir strateji ile umut verici bir geçişin ortasındaki bir şirketi sınırladı. Şirketin verimliliğe, ürün odaklı büyümeye ve stratejik bağlı ortaklıklara odaklanması, onu gerçek zamanlı bilgi işleme ve üretken yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talepten faydalanma konusunda iyi bir konuma getiriyor. Confluent iş modeli dönüşümüne devam ederken pazar, şirketin ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği ve 2024 için iddialı hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını izleyecek.
InvestingPro Analizi
Confluent, Inc. (CFLT) dinamik bir piyasa ortamında faaliyet göstermektedir ve InvestingPro’dan gelen en son veriler şirketin mali durumu ve hisse senedi performansı hakkında daha net bir tablo sunmaktadır. Aşağıdaki bilgiler Confluent’in mevcut durumunu ve gelecekteki beklentilerini anlamak isteyen yatırımcılar için çok değerlidir.
InvestingPro Information, Confluent’in 7,48 milyar ABD doları değerinde bir piyasa değerine sahip olduğunu vurguluyor. Şirket, temettü ödememesine rağmen 3 aylık fiyat toplam getirisinde %36,46 gibi güçlü bir performans sergileyerek kısa vadede güçlü bir toparlanmanın sinyalini verdi. Ancak 6 aylık fiyat toplam getirisi farklı bir hikayeyi yansıtıyor; %-29,8’lik değerli bir düşüş, hisse senedi performansındaki oynaklığa işaret ediyor.
Değerleme açısından bakıldığında Confluent, 2023’ün 3. çeyreğinin son on iki ayı itibarıyla 9,48’lik yüksek bir Rezervasyon Fiyatından işlem görüyor. Bu, hisse senedinin defter değerine göre bir primle fiyatlandırılabileceğini gösteriyor ve bu da dikkate alınması gereken bir nokta olabilir. Değer odaklı yatırımcılar için.
Confluent için iki InvestingPro ipucu öne çıkıyor:
1. Şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor; bu, son on iki ayda -%64,6’lık negatif işletme geliri marjı ve 2023’ün üçüncü çeyreğinin prestijiyle tutarlıdır.
2. Kârlı olmamasına rağmen, Confluent’in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bilançosunda borçtan çok nakit bulunuyor ve Confluent sağlam bir likidite pozisyonuna sahip.
Confluent’in finansal ölçümlerini ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. InvestingPro+’a abone olduğunuzda toplam 9 InvestingPro İpucu bulabilirsiniz. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için SFY24Kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim elde etmek için. SFY241Kupon kodunu kullanın.
Bu içgörüler ve ipuçları, Confluent’in mali sağlığı ve piyasa değerlemesi hakkında incelikli bir bakış açısı sağlar; Bu, şirketin stratejik hamleleri ve büyüme yörüngesi bağlamında bilinçli yatırım kararları vermek için gereklidir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
